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新的通胀数据可能在未来一周加剧市场波动

National Securities首席市场策略师阿特·霍根(Art Hogan)表示:“在美联储可能连自己都不知道的情况下,每个人都在重新玩起跳过彼此的游戏,看他们对美联储的行动能采取多强硬的态度。”

在1月意外强劲的就业报告出炉后,未来一周的焦点转向消费者通胀,以及这对美联储的加息计划可能意味着什么。

新的通胀数据可能在未来一周加剧市场波动 - 第1张

上周五公布的报告显示,1月份新增就业岗位46.7万个,这令华尔街经济学家感到困惑,他们中的一些人预计,由于奥密克戎新冠病毒对劳动力的影响,这一数字将为负值。这份报告在其他方面也令人震惊。11月和12月的就业人数也被修正为70.9万人,1月份工资同比增长5.7%。

National Securities首席市场策略师阿特·霍根(Art Hogan)表示:“在美联储可能连自己都不知道的情况下,每个人都在重新玩起跳过彼此的游戏,看他们对美联储的行动能采取多强硬的态度。”

期货市场的交易员开始预计今年将有6次加息,而许多经济学家预测今年将有4到5次。

消费者价格指数将于周四公布,密歇根大学的消费者信心调查将于周五公布。未来一周还将有数十家公司公布财报,其中包括辉瑞(Pfizer)和安进(Amgen)等制药公司。华特·迪士尼公司的财报,以及可口可乐、百事可乐和家乐氏等主要消费品公司也是如此。

“我们可能会看到通胀数据出现一些连续改善。你开始关注每个月的CPI…可能会朝着正确的方向发展。”霍根说道,总体通胀预计将上升0.4%,低于去年12月的0.5%。但这仍将是7.2%的同比增幅。

“或许通胀朝着正确方向的变化将具有启示性。我认为,这可能会使公众的鹰派论调有所减少。”他说。

尽管债券收益率大幅上升,但上周五股市收涨。在过去一周,剧烈的波动不时出现在交易中,一些个股的波动非常剧烈。Meta Platforms因收益令人失望而在一天内下跌超过26%,贝宝(PayPal)也在发布疲软业绩后在一个交易日内下跌近25%。亚马逊(Amazon)上周五公布财报后股价上涨13.5%。

Evercore ISI高级董事总经理兼股票、衍生品和量化策略团队负责人朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示,个股的这种波动性突显出,投资于标准普尔500指数成份股中的顶级科技成长型股票的投资者所面临的风险。

“对于那些只知道如何通过持有成长型股票连续15年赚钱的投资者来说,要改变他们对世界的看法是极其困难的。我们看到其中一些公司的收益出现波动并不令人意外,但在一个可能增长超过4%的经济体中,这种波动会加剧。”他说。

伊曼纽尔预计,在美联储加息的通胀环境下,周期性股和价值型股的表现将优于成长型股。

标准普尔500指数过去一周上涨1.5%,收于关键技术点4500点。上周道琼斯指数上涨1%,纳斯达克指数上涨2.4%。纳斯达克指数现在比历史高点低13%。

能源股是上周表现最好的板块,上涨近5%,其次是非必需消费品股,涨幅略低于4%。金融类股上涨3.5%,科技股上涨约1%。

更多的波动

未来一周,市场可能仍将动荡不安。由于欧洲和英国央行行长在过去一周发表了强硬言论,国债收益率大幅上升。上周五的就业报告公布后,这一波动被进一步延长。

伊曼纽尔说:“我们预计市场将继续波动,正如我们上周在个股中看到的那样,在3月15日联邦公开市场委员会(FOMC)召开重要会议之前,市场可能会出现上涨和下跌。”

影响抵押贷款和其他贷款的美国10年期国债收益率上周五飙升至1.93%。

Wilmington Trust首席经济学家卢克·蒂利(Luke Tilley)说,他预计美联储在加息方面不会像市场预期的那样激进。他还预计通胀将见顶并开始回落。

他说:“到了3月、4月和5月,基数效应将使同比数字下降。”

蒂利预计,美联储将在今年3月首次加息25个基点,今年还将再加息3次,各25个基点。

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