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油价可以确定市场对俄罗斯入侵乌克兰的反应

俄罗斯资产被抛售,卢布下跌逾20%。尽管美国没有直接制裁俄罗斯能源,但策略师认为,这些措施将减少该国流入市场的石油数量。俄罗斯是世界上最大的能源生产国之一,每天出口约500万桶石油。

目前,美国和其他国家对俄罗斯银行系统的制裁似乎并未给金融市场带来广泛压力,尽管目前还不清楚最终有多少俄罗斯石油会被排除在市场之外。

油价可以确定市场对俄罗斯入侵乌克兰的反应 - 第1张

周一美国股市波动剧烈。标准普尔500指数收于4,373.94点,仅下跌0.2%,而纳斯达克综合指数微涨0.4%,至13,751.40点。

投资者转向国债市场,将10年期国债收益率推高至1.8%。由于投资者寻求更安全的资产,美元从隔夜交易中触及的高点回落,金价上涨约1%。

油价飙升,西德克萨斯中质原油(WTI)期货上涨4.5%,至每桶95.72美元,布伦特原油期货上涨2.7%,至每桶100.55美元。

俄罗斯资产被抛售,卢布下跌逾20%。尽管美国没有直接制裁俄罗斯能源,但策略师认为,这些措施将减少该国流入市场的石油数量。俄罗斯是世界上最大的能源生产国之一,每天出口约500万桶石油。它也是天然气的主要出口国,占欧洲天然气供应量的三分之一以上。

“无论石油方面发生什么,都会影响到其它所有市场……尽管到目前为止,制裁的目的并不是限制石油。他们限制石油买家和金融家的活动。”IHS Markit副董事长丹尼尔·耶金(Daniel Yergin)表示。

“俄罗斯的供应将会中断,但供应是否可控或更大,实际上将取决于事件以及买家和供应商愿意承担的风险。”

美国财政部周一宣布了一项针对俄罗斯央行的历史性举措,首次对20国集团(G20)的一家央行实施制裁。从本质上说,美国财政部禁止美国人与该银行进行任何业务往来,并冻结其在美国境内的资产。

周六,美国、欧洲盟友和加拿大同意将俄罗斯主要银行从银行间信息系统SWIFT中移除。被排除在环球银行同业金融电信协会(SWIFT)之外,意味着俄罗斯银行将无法与莫斯科以外的银行进行安全通信。

“我认为市场的表现是... .市场相当有序。”Bannockburn Global Forex首席市场策略师马克·钱德勒(Marc Chandler)表示,“这看起来就像是两把剪刀。这意味着我们将面临更高的通胀……但我们的增长也将放缓。”

钱德勒表示,市场预期美联储也将不那么激进。市场普遍预期美联储将在3月份加息25个基点,但在危机爆发前,交易员曾押注美联储将加息50个基点。钱德勒说,这种可能性已降至15%以下。一个基点等于0.01%

钱德勒表示,市场预期明年加息略多于五次,此前预期为接近七次。

但Ironsides Macroeconomics的创始人巴里·纳普(Barry Knapp)表示,能源价格跳涨可能促使美联储采取更激进的措施。

“它不会立即改变反应功能,但它应该改变。”他说,“我认为能源价格将高于过去30年的任何时候。随着时间的推移,这将增加美联储的压力。能源价格上涨将导致物价上涨。”

加拿大皇家银行(RBC)全球大宗商品策略主管赫利玛·克罗夫特(Helima Croft)指出,目前还处于制裁过程的早期,尚不清楚俄罗斯能源最终是否会成为制裁目标。她表示,目前还很难确定新的制裁将在多大程度上阻止俄罗斯石油进入市场,以及它对油价究竟意味着什么。

“从能源交易的角度来看,俄罗斯石油会成为一种有毒资产吗?我认为,我们应该关注英国石油公司和挪威国家石油公司以及过去24小时内退出交易融资的一些银行所采取的行动。”她说,“我们怀疑他们没有完全阻止制裁,但欧盟和美国将制裁作为储备。”

英国石油宣布将出售其在俄罗斯国有石油公司Rosneft近20%的股份。挪威国家石油公司表示,将开始剥离其俄罗斯合资企业的资产。

分析人士表示,市场走向将取决于俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的行动,以及他是否继续发动攻击。

“在这种情况下,银行的信贷机构关闭了它。”Again Capital的合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示,“他们不会冒任何风险。”

基尔达夫说,如果俄罗斯石油有任何重大损失,价格将开始飙升。“我们可能很快就能涨到125美元以上。”他说。

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